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钢铁行业产能过剩和利润微薄的格局短期难以改变
作者:方管厂    来源:www.sinal.com.cn    点击数:   更新时间:2018年04月22 【字体: 】 

    近4年内12月份普氏62%指数月均价波动率为3.99。从供给上看,方管生产厂家不断降低各项本钱,加之前期的扩能将于2015年二季度逐步开释,产量输出节奏加快,供给压力会逐渐凸显。在上面的案例中,12月中旬以后,假如售价未确定,尽管采购价未确定,风险暂时无法评估,但跟着时间的推移和行情的发展,因为从货物到港至货物售出仍可能存在一定的时间差,形成时间错配和物流错配,宏兴股份公司仍是有可能会面对双边敞口风险。

  因为一年来铁矿石价格持续下跌,现货销售情况不佳。从普氏62%指数的历史走势看,其12月均价往往较2月均价普遍偏低,因此,针对1月上旬到港的矿石现货,企业主要规避下跌风险,进行卖出保值。

  综上分析,方管生产厂家以为固然铁矿石仍处于长期下跌趋势中,但因为之前跌幅已较大,技术上存在调整需求,且短期的供需矛盾并没有更加凸起,预期后市将展开低位震荡调整,下跌幅度与速度或将有所放缓。

  同时,市场中也存在一些价格支撑因素,如政策利好的刺激放大,市场整体的悲观情绪有所好转;方管生产厂家利润走高,主动减产意愿降低;国产矿中部门中小型矿山停产和减产,尽管体量较入口小良多,但这部门供给量的确有所缩减;历年的一季度,将是澳洲飓风集中发生的季节,也是铁矿石历史高价位时期,天气因素将会影响铁矿石发运,对价格产生利多影响。在上面的案例中,企业分析现货市场形势。操纵周期设定在2015年1月-2月,建仓均价在 [451,508]以上为佳。

  利用现货市场研判,决定保值头寸。按照普氏62%指数的历史价格变动规律来看,进入当月下旬以后,指数的波动幅度会逐渐缩窄,于是公司通过对12月份的月均价推算,来寻求一个较公道的价格区间,从而提前应对未来行情的变化对公司的影响。

   因此,决定对17万吨货物采取分步建仓的方式,初始保值比例约为30%,后期根据价差变化和现货销售量,动态调整头寸量,总量不超过1700手。国际货泉市场看,美元指数持续走高,澳元美元汇率继承走低,弱化了矿价的本钱支撑。并且,港口矿石库存居高不下,对价格也构成强压力;从需求上看,与钢铁行业紧密亲密相关的房地产行业持续低迷,投资增速、销售面积、土地购置面积、存贷比等数据都很差,铁矿石需求较弱。

文章来源:方管生产厂家 http://www.sinal.com.cn

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