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因为经济趋弱、钢铁产能过剩,方管生产厂家经营压力巨大,与钢铁工业链相关的商品期货品种陆续上市为企业提供了风险治理的重要工具
作者:方管厂    来源:www.sinal.com.cn    点击数:   更新时间:2019年07月27 【字体: 】 

  在传统的钢铁经营环节中,因时间上和物流上的错配,企业的采购和销售受市场影响大,十分被动,经常面对双边敞口风险。不乱的利润,更有利于企业不乱的经营,扩大核心竞争力,在这场改革大潮中适应市场,引领行业。但是通过时货保值的方式,可以将这种错配造成的风险通过时货交易来实现对冲。在整个保值操纵周期中,期货部分与现货部分沟通紧密,终极达到比较满足的效果。所以,对于刚刚介入期货市场的企业来说,构建完善高效的组织结构和期货治理轨制是能否用好期货工具的基石,注重期货部分建设、有效的决议计划机制、期现盈亏综合考量都是必不可缺的。通过时货套期保值,可以有效转移价格波动风险,控制原料采购本钱,锁定产品销售利润。像宏兴股份公司这样与矿山签订长协协议的方管生产厂家不在少数,假如没有期货,钢厂是不敢过多的接长协单的,敞口风险太大。    近4年内12月份普氏62%指数月均价波动率为3.99。从供给上看,方管生产厂家不断降低各项本钱,加之前期的扩能将于2015年二季度逐步开释,产量输出节奏加快,供给压力会逐渐凸显。在上面的案例中,12月中旬以后,假如售价未确定,尽管采购价未确定,风险暂时无法评估,但跟着时间的推移和行情的发展,因为从货物到港至货物售出仍可能存在一定的时间差,形成时间错配和物流错配,宏兴股份公司仍是有可能会面对双边敞口风险。

  因为一年来铁矿石价格持续下跌,现货销售情况不佳。从普氏62%指数的历史走势看,其12月均价往往较2月均价普遍偏低,因此,针对1月上旬到港的矿石现货,企业主要规避下跌风险,进行卖出保值。

  综上分析,方管生产厂家以为固然铁矿石仍处于长期下跌趋势中,但因为之前跌幅已较大,技术上存在调整需求,且短期的供需矛盾并没有更加凸起,预期后市将展开低位震荡调整,下跌幅度与速度或将有所放缓。

  同时,市场中也存在一些价格支撑因素,如政策利好的刺激放大,市场整体的悲观情绪有所好转;方管生产厂家利润走高,主动减产意愿降低;国产矿中部门中小型矿山停产和减产,尽管体量较入口小良多,但这部门供给量的确有所缩减;历年的一季度,将是澳洲飓风集中发生的季节,也是铁矿石历史高价位时期,天气因素将会影响铁矿石发运,对价格产生利多影响。在上面的案例中,企业分析现货市场形势。操纵周期设定在2015年1月-2月,建仓均价在 [451,508]以上为佳。

  利用现货市场研判,决定保值头寸。按照普氏62%指数的历史价格变动规律来看,进入当月下旬以后,指数的波动幅度会逐渐缩窄,于是公司通过对12月份的月均价推算,来寻求一个较公道的价格区间,从而提前应对未来行情的变化对公司的影响。


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